Começar a usar o Grana Club
uns 15 min
Do cadastro das contas ao primeiro mês organizado: o que fazer primeiro para os relatórios já saírem certos.
Antes de começar
- O saldo de hoje de cada conta (ou o de um dia passado, com o extrato a partir dele).
Passo 1: Cadastre as contas
Em Geral › Cadastros e importação › Contas, clique em "Nova conta". Dê um nome (por exemplo, "Banco X conta corrente"), escolha o tipo (conta corrente, poupança, dinheiro, investimento, corretora ou outro) e a moeda.
O "Saldo inicial" é o saldo antes do primeiro lançamento que você vai fazer ou importar. Se a conta é de empresa, escolha "Pessoa jurídica (CNPJ)" em "Titularidade".
No menu "…" da conta que você mais usa, escolha "Tornar principal": ela vem escolhida nos lançamentos novos e nas importações.
Passo 2: Cadastre os cartões de crédito
Em Caixa › Dia a dia › Cartões de crédito, clique em "Novo cartão". Informe o dia de fechamento e o de vencimento: é por eles que o app sabe em qual fatura cai cada compra.
Em "Conta que paga a fatura", escolha a conta corrente de onde sai o pagamento: assim a fatura aparece nela no vencimento, como uma conta a pagar.
Passo 3: Confira as categorias
Em Geral › Cadastros e importação › Cadastros, aba Categorias, o app já vem com categorias de receita e despesa. Crie, renomeie ou junte as suas.
Marque "É imposto" nas de impostos (IPVA, IPTU, IR): elas ficam separadas das despesas nos relatórios. Marque "É essencial" nas do custo básico da casa, que a independência financeira usa.
Passo 4: Traga o histórico ou ligue os bancos
Para não começar do zero, importe o extrato do banco (OFX ou CSV) ou os dados exportados do Meu Dinheiro, em Geral › Cadastros e importação › Importar. Para os próximos meses, a conexão com os bancos traz as transações todo dia.
Passo 5: Ensine o app a categorizar
Em Cadastros, aba Regras, "Nova regra": quando a descrição contém um trecho ("PADARIA", "POSTO"), o app já lança com a categoria, as tags e o contato que você escolher. A primeira regra da lista que casa vence.
O botão "Categorizar", na mesma tela, junta o que ficou sem categoria para resolver de uma vez.
Passo 6: Siga o cartão "Primeiros passos"
Na Visão geral do Caixa, o cartão "Primeiros passos" lista o que falta (conta principal, categorias de imposto, regras, conexão com os bancos, lembretes) e marca sozinho o que já foi feito. Se não quiser vê-lo, use "Dispensar"; ele volta em Configurações, "Mostrar de novo".
Ainda com dúvida? Veja as perguntas frequentes ou escreva ao suporte pelo app (depois de entrar).